本站消息，6月27日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0621元，累计净值为1.2521元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.35%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.51%，现金占净值比0.31%。

该基金的基金经理为颜昕，颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报27.33%。

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